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通過(guò)持倉(cāng)看走勢(shì) 聚丙烯期現(xiàn)價(jià)格偏弱

時(shí)間:2020-05-26 05:21 閱讀:2019 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

????????期貨是未來(lái)的現(xiàn)貨,期貨價(jià)格不僅對(duì)當(dāng)前的現(xiàn)貨價(jià)格有指導(dǎo)意義,也蘊(yùn)含著未來(lái)價(jià)格的預(yù)期,我們通過(guò)對(duì)會(huì)員的多空持倉(cāng)變化分析,也即通過(guò)分析市場(chǎng)買(mǎi)方與賣(mài)方力量對(duì)比變化來(lái)預(yù)測(cè)市場(chǎng)運(yùn)行方向。一般而言主力結(jié)構(gòu)的持倉(cāng)方向往往影響著價(jià)格的發(fā)展方向。以下根據(jù)PP2001合約持倉(cāng)前二十名多空比走勢(shì)結(jié)合期現(xiàn)價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行的分析。

????????第一、目前PP2001合約前二十名持倉(cāng)多空比在50%臨界線(xiàn)之下,處于偏空狀態(tài)。圖示可以看到7月1日以來(lái)PP2001合約持倉(cāng)多空比運(yùn)行情況,一半時(shí)間在50%臨界線(xiàn)上方,一半時(shí)間在50%臨界線(xiàn)下方,是多單占比逐漸下降空單占比逐漸上升的過(guò)程。多空比走勢(shì)表現(xiàn)為震蕩下行的態(tài)勢(shì),臨界線(xiàn)下方保持偏空思路。從多空比走勢(shì)圖對(duì)比也可看出PP2001合約總體是強(qiáng)于L2001合約的,這也為在此期間L-PP2001以做多為主提供證據(jù)。

????????放長(zhǎng)時(shí)間看,自從2019年3月底到4月底,PP2001持倉(cāng)多空比一直在50%臨界線(xiàn)之下,4月底到8月中旬,多空比在50%臨界線(xiàn)之上震蕩,8月中旬到目前在50%臨界線(xiàn)之下。跟基本面走勢(shì)并不吻合。當(dāng)多空比與期現(xiàn)價(jià)格走勢(shì)產(chǎn)生背離時(shí)候,要提高警惕,分析原因并判斷真實(shí)方向。PP2001合約在9月份換為主力合約,太長(zhǎng)時(shí)間的參考意義不大。

????????第二、7月以來(lái)多空比曲線(xiàn)下行過(guò)程中,PP期現(xiàn)價(jià)格并不同步,多空比形成階段性底部和頂部相對(duì)領(lǐng)先,在50%臨界線(xiàn)之下,多單逐步增加,多空比逐步提升,此時(shí)配合基本面情況,有擇機(jī)介入短多的機(jī)會(huì)。多空比在8月22日達(dá)到階段性底部48.5%,之后開(kāi)始一波反彈,多空比的底部領(lǐng)先期現(xiàn)價(jià)格一周左右時(shí)間,8月28日PP2001收盤(pán)7833元/噸,華東現(xiàn)貨在9月3日8600元/噸,相繼形成底部;9月6日,持倉(cāng)多空比50.3%形成階段性頂部,且50%臨界線(xiàn)之上僅僅維持兩天就再次轉(zhuǎn)頭下行,此次多空比領(lǐng)先了期現(xiàn)價(jià)格10天左右。總之當(dāng)多空比、期貨和現(xiàn)貨價(jià)格同向而行,“共振”之際,方可順勢(shì)而為。

????????第三、從多空單比值上也可看到,前二十名持倉(cāng)的多單/空單比值基本在1之下,意味著空單占優(yōu)。主力仍舊是空頭占優(yōu)。長(zhǎng)線(xiàn)做空思路不變。

????????最后,持倉(cāng)多空比分析只是期貨價(jià)格走勢(shì)分析方法之一,是輔助參考指標(biāo)之一,還必須配合基本面情況,只有技術(shù)分析和基本面分析“共振”情況下才可以獲得高概率的勝率。

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